第176章 仓位反人 (3 / 7)
        ?仓位上限：该股单一持仓上限设为总资产的4%。

        账户总仓位管理：

        ?当前总仓位5.3%，远低于“恐惧极端”区域可用的20-30%上限，留有大量现金。（符合“永远有余地”原则。）

        ?如果市场再次出现“恐惧极端”信号，将根据“价值错杀法则”筛选新标的，并按照法则开立新仓，但总仓位仍需控制在预设上限内。

        ?定期（每周日收盘后）检查持仓比例，若因股价上涨导致单一持仓超过预设上限的80%（如XX科技超过4%），则启动再平衡，减持部分仓位。（控制单一风险，实现仓位动态平衡。）

        计划制定完毕。陆孤影将其录入交易系统的“持仓管理”模块，设好价格预警。这样，当股价触及关键位置时，系统会自动提醒，减少盘中情绪干扰。

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        二、实战考验：震荡中的抉择

        几天后，市场迎来了考验。一则关于海外货币政策可能超预期收紧的传闻，再次搅动市场神经。指数低开低走，市场情绪明显转弱，恐惧指数从65回升至72。陆孤影的持仓股也跟随下跌，XX科技一度跌近4%，YY医药跌近3%。

        账户浮盈迅速缩水。若是以前，陆孤影难免会感到焦虑，甚至会怀疑自己的判断，在恐慌中产生“先卖掉保住点利润”的冲动。但此刻，他看着屏幕上跳动的数字，心中却异常平静。

        “仓位反人法则”在起作用。

        他首先查看了“动态止损位”。两只股票当前价格仍远高于他设定的成本价止损位，本金安全无虞。这给了他最基本的安全感。

        其次，他审视“加仓计划”的条件是否被触发。XX科技当前价格距离预设的“回调至前期低点附近”还有约6%的差距，且市场恐惧指数（72）虽上升，但距离触发“二次恐慌”的极端位置尚有距离。加仓条件未满足。YY医药同理。

        那么，是否需要因为市场再次下跌而提前卖出？法则告诉他：不需要。卖出（清仓）的条件只有三个：1)个股逻辑破坏；2)触发止损；3)市场进入“贪婪极端”需战略性减仓。当前三者均不满足。市场短期的波动，尤其是因外部传闻引发的波动，并未改变他当初买入的“价值错杀”核心逻辑。估值反而因为股价下跌而更具吸引力了。

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